我跨國公司外匯集中運營改革政策推廣全國 北京工行助力企業(yè)全球化經(jīng)營
導(dǎo)讀:近期,國家外匯管理局下發(fā)了《跨國公司外匯資金集中運營管理規(guī)定(試行)》,跨國公司外匯資金集中運營業(yè)務(wù)已于2012年12月起陸續(xù)在北京、上海、廣東等13個省市局部試點,并將于2014年6月1日起在全國正式實行。登尼特企業(yè)孵化器請您參考《法制日報》的消息:
隨著中資企業(yè)跨國經(jīng)營“走出去”,以及外資跨國公司進(jìn)入中國“走進(jìn)來”,中外資跨國公司對于實現(xiàn)全球資金集中管理運營的相關(guān)需求日益迫切。北京地區(qū)是跨國公司總部集聚地。自2012年起,以服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、便利跨國公司外匯資金運營為目的,由國家外匯管理局,北京外匯管理部開展監(jiān)管創(chuàng)新,在“銀政企”三方互動的基礎(chǔ)上研討制定改革政策,成功組織實施了跨國公司外匯資金集中運營改革試點。
工商銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人向筆者介紹,當(dāng)前由于資本項目沒有完全放開等原因,一般企業(yè)的跨境資金不能集中調(diào)配使用。外匯局推動的跨國公司外匯資金集中運營管理業(yè)務(wù)打破了這一限制,允許獲得業(yè)務(wù)資格的跨國公司在合作銀行開立國際主賬戶和國內(nèi)主賬戶,用于自由集中管理海內(nèi)外子公司的資金,并在一定額度內(nèi)自由辦理對外借款和境外放款的通道業(yè)務(wù)。
同時支持跨國公司辦理跨境資金經(jīng)常項目集中收付和經(jīng)常項目的軋差凈額結(jié)算的政策便利,并享受資本項目意愿結(jié)匯、收付匯業(yè)務(wù)事后審核單據(jù)等優(yōu)惠政策。
通過參與該業(yè)務(wù),企業(yè)可實現(xiàn)集團(tuán)在全球的現(xiàn)金資源的集中調(diào)配,將境內(nèi)外分散的資金變?yōu)榧泄芾?,總部資金中 心和管理中 心的職能大大增強(qiáng),并為利用好境內(nèi)外兩個市場、兩種資源提供了有效渠道,更為未來人民幣完全可兌換后開展更大規(guī)模的全球現(xiàn)金管理積累了寶貴的經(jīng)驗基礎(chǔ)。同時該業(yè)務(wù)大大減少跨境資金實際收付的筆數(shù)和金額,手續(xù)更加簡便,降低了費用成本及匯率風(fēng)險。
北京市作為首批試點地區(qū),業(yè)務(wù)快速穩(wěn)健發(fā)展,取得了顯著的試點效果。據(jù)了解,作為首批參與試點的銀行之一,工行北京分行于2012年12月1日完成了試點業(yè)務(wù)全國交易。
截至目前,該行已與北京地區(qū)獲得試點資格的一半以上企業(yè)開展合作,包括中資、外資、財務(wù)公司、非財務(wù)公司、央企、民營等各類跨國公司,累計辦理試點項下業(yè)務(wù)超過百億美元。
工行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,工行境外分支網(wǎng)絡(luò)已延伸至40個國家和地區(qū),境外代理行達(dá)1700余家,信息科技系統(tǒng)功能和安 全穩(wěn)定性居全球水平,境內(nèi)外機(jī)構(gòu)科技系統(tǒng)平臺實現(xiàn)一體化,近年來全球現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,通過系統(tǒng)開發(fā)實現(xiàn)了跨境資金通道額度剛性控制,系統(tǒng)內(nèi)全球資金實時達(dá)賬等功能。憑借以上優(yōu)勢,工行北京分行愿通過全球營業(yè)網(wǎng)點以及先進(jìn)的資金結(jié)算管理系統(tǒng),協(xié)助中外資跨國公司全球資金管理工作,互惠互利,實現(xiàn)共贏。